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河南水投集团成功落地河南省首笔存量国有资产盘活类水利授信项目

文章来源:河南水投集团作者:中国宝盈集团
时间:2021-04-29 14:12 访问量:

来源:河南水投集团

4月12日,河南水投集团公司下属的出山店水库和前坪水库的水费收益权转让项目成功实现贷款投放1.81亿元,是河南省落地的首笔存量国有资产盘活类水利项目。中国银行河南省分行为该项目批复信用总量4.98亿元,预计后续将继续提款3.17亿元,标志着河南水投精准把握政策和市场动向,在重大水利基础设施融资创新领域取得重大突破。

敏捷反应,精准把握市场动向

近年来,河南省水利基础设施投资持续快速增长,投资力度不断加大,对于改善省内流域水质、保障民生供水做出重大贡献,但与此同时,也面临着水利项目资金支出增长较快,现有的水利投资资金无法满足河南省日益增长的水利投资需求等矛盾。

河南水投充分发挥省属国企在重大水利项目投融资方面的优势,敏捷反应,认真研究并快速提出解决方案。出山店水库和前坪水库项目均为国家172项重大水利工程项目,合计总投资达121.3亿元,已经基本完工,并取得了取水许可,两个项目承担着下游流域相关县区的供水和灌溉,具有较好的经营性收益。因此,河南水投积极向河南省水利厅建议采用盘活上述两个项目的存量国有资产的模式筹集资金,在不增加地方政府隐性债务的前提下,通过合规手段进行融资,保障项目资金需求。即河南水投出资收购供水经营权,并由此向银行申请固定资产贷款用于支付收购款,金额为约为4.98亿元,贷款期限为25年。河南水投经收购取得供水收费权后,负责水库供水的经营管理事项,水费收入归属河南水投,河南省水利厅下属的水库管理局收到转让价款,可将该部分资金用于项目结算或其它水利项目建设。

慎始于终,合规谋划项目模式

河南水投会同各家合作银行认真研究国家发展改革委《引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资示范专项管理办法》及相关盘活存量资产类业务政策,多次召开项目融资研讨会,最终经过反复对比各家银行的融资方案、条件等,选择了在水利行业方面创新能力较强且融资成本较低的中国银行作为授信合作银行。经过河南水投及中国银行相关专家的缜密谋划和数据测算,建议该项目方案为河南水投出资收购供水经营权,并向水利厅下属的出山店水库管理局及前坪水库管理局支付收购款项,合计约6.23亿元,并由此向中国银行申请固定资产贷款用于支付收购款,金额为约为4.98亿元,贷款期限为25年。河南水投经收购取得供水收费权后,负责水库供水的经营管理事项,水费收入归属河南水投,建议水费收入为城镇供水0.45元/立方米,灌溉供水0.06元/立方米。

河南水投和水利厅、中国银行进行了多轮次的谈判、磋商,确定了最终的融资方案。此项目为河南省首个水利存量资产盘活项目,无先例可参考,为了确保项目的合规性,经多次咨询外部银行、律所等机构,最终项目按照河南省国有资产转让程序,由河南省水利厅(出山店及前坪水库的主管单位)党组研究同意,并出具会议纪要,同意出山店水库、前坪水库供水经营权经公共资源交易中心挂网招标,对外转让,后由河南水投按照商业化、市场化原则摘牌取得,同时,针对两个项目的经营权价值,由第三方评估机构出具资产评估报告,确保业务各项手续及经营权转让流程合法、合规。

重点突破,成功实现业务落地

河南水投相关人员赴中国银行河南省分行,和该行风险管理部、公司金融部及河南水投召开专题会议,商讨业务模式,探讨业务的合规性及潜在风险点,并最终促成项目通过审批,实现了贷款投放。

本笔业务的落地,对河南省创新和改进水利项目投融资机制而言起到了良好的示范作用,同时也是河南水投担当河南省重大水利工程项目建设者的具体体现。下一步,河南水投将继续依托政府,为河南省水利行业筹集建设资金,提升投融资及建设管理能力,打造国内一流水资源产业投资集团

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